招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金（A 类份额）基金居品贵寓选录      招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式         引诱基金（A 类份额）基金居品贵寓选录                                          编制日历：2024 年 10 月 31 日                     送出日历：2024 年 11 月 1 日  本选录提供本基金的用功信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、居品梗概               招商沪深 300ETF 发 基金简称                              基金代码           022504               起式引诱               招商沪深 300ETF 发 下属基金简称                            下属基金代码         022504               起式引诱 A               招商基金经管有限                           广发证券股份有限 基金经管东谈主                             基金托管东谈主               公司                                 公司 基金合同收效日       - 基金类型          股票型                 走动币种           东谈主民币 运作时势          庸碌盛开式 盛开频率          每个盛开日                                   开动担任本基金基 基金司理          苏燕青                 金司理的日历                                   证券从业日历         2012 年 1 月 1 日               《基金合同》收效之日起满三年后的对应日，若基金金钱净值低于               开基金份额抓有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会 其他            的时势延续《基金合同》期限。如届时灵验的法律递次或中国证监               会王法发生变化，上述阻隔王法被取消、改变或补充的，则本基金               按照届时灵验的法律递次或中国证监会王法践诺。               法律递次或中国证监会另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资目的与投资政策   投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解属目情况。         通过对目的 ETF 基金份额的投资，追求追踪认识指数，得到与指数收益 投资目的         同样的答复。            本基金主要投资于目的 ETF 基金份额、认识指数成份券（含存托笔据，            下同）和备选成份券（含存托笔据，下同）。 投资规模       为更好地杀青投资目的，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成            份券（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票和存托            笔据）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、     招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金（A 类份额）基金居品贵寓选录          中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府赞成机构债、          政府赞成债券、地点政府债、可调度债券（含可永诀走动可转债）、可交          换债券过甚他中国证监会允许投资的债券）、金钱赞成证券、债券回购、          同行存单、银行进款、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权          以及法律递次或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳健中          国证监会的相关王法。          本基金可根据相关法律递次和基金合同的商定参与融资业务和转融通证          券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金金钱          净值的 90%，每个往明天日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股          票期权合约需交纳的走动保证金后，应当保抓不低于基金金钱净值 5%的          现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金          融器具的投资比例依照法律递次或监管机构的王法践诺。          如法律递次或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投          资比例收尾，基金经管东谈主在履行稳健边幅后，不错将其纳入投资规模或          调养上述投资品种的投资比例。          认识指数：沪深 300 指数。          本基金为目的 ETF 的引诱基金，以目的 ETF 动作主要投资认识，便捷投          资东谈主通过本基金投资目的 ETF，本基金并不参与目的 ETF 的经管。本基          金力求将日均追踪偏离度适度在 0.35%以内，年化追踪罪戾适度在 4%以          内。如因认识指数编制王法调养或其他身分导致追踪罪戾跨越上述规模， 主要投资政策   基金经管东谈主应选拔合理法式幸免追踪罪戾进一步扩大。本基金的投资策          略由目的 ETF 投资政策、股票投资政策、债券投资政策、可调度债券和          可交换债券投资政策、金融养殖品投资政策、金钱赞成证券投资政策、          参与融资及转融通证券出借业务的投资政策、存托笔据投资政策等部分          构成。          沪深 300 指数收益率×95%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利率（税后）× 功绩比较基准          本基金为 ETF 引诱基金，目的 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益          及预期风险水平高于债券型基金、货币市集基金。本基金主要通过投资 风险收益特征          于目的 ETF 追踪认识指数推崇，具有与认识指数以及认识指数所代表的          证券市集同样的风险收益特征。 （二） 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 （三） 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：       招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金（A 类份额）基金居品贵寓选录              份额（S）或金额（M）    用度类型                           收费时势/费率             备注                /抓有期限（N）                    M   认购费                    M 申购费（前收费）                     N   赎回费   注：基金经管东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠活动，详见基金 经管东谈主发布的相关公告。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别       收费时势/年费率或金额                        收取方 经管费            年费率：0.15%                      基金经管东谈主和销售机构 托管费            年费率：0.05%                      基金托管东谈主 销售管事费          -                              销售机构 审计用度           年用度金额：-                        司帐师事务所 信息败露费          年用度金额：-                        王法败露报刊 指数许可使用费        -                              指数编制公司                《基金合同》收效后与基金相关的                讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、                基金的证券走动用度、基金的银行                汇划用度、基金相关账户的开户及 其他用度           爱护用度等用度，以及按照国度有 相关管事机构                关王法和《基金合同》商定，不错                在基金财产中列支的其他用度。费                用类别详见本基金《基金合同》及                《招募讲明书》或其更新。   注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期论说败露为准。 份额所对应金钱净值后的剩余部分的基金金钱净值（若为负数，则取 0）×0.15%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 所对应金钱净值后的剩余部分的基金金钱净值（若为负数，则取 0）×0.05%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 （三） 基金运作概述用度测算      招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金（A 类份额）基金居品贵寓选录   若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作概述费率（年化）             -                        -   注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报败露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与用功辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应贯注阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于目的 ETF，在多数情况下将防守较高的目的 ETF 投资比例，基金净值 可能会随目的 ETF 的净值波动而波动，目的 ETF 的相关风险可能顺利或曲折成为本基金的 风险。是以本基金会靠近诸如目的 ETF 的经管风险与操格调险、目的 ETF 基金份额二级市 场走动价钱折溢价的风险、目的 ETF 的时间风险等风险。   本基金主要投资于目的 ETF 基金份额，追求追踪认识指数，得到与指数收益同样的回 报。以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）目的 ETF 与认识指数的偏离。   （2）基金交易目的 ETF 时所产生的价钱互异、走动成本和走动冲击。   （3）基金调养金钱建立结构时所产生的追踪罪戾。   （4）基金申购、赎转身分所产生的追踪罪戾。   （5）基金现款金钱拖累所产生的追踪罪戾。   （6）基金的经管费、托管费等用度所产生的追踪罪戾。   （7）其他身分所产生的偏差。   本基金为目的 ETF 的引诱基金，但由于投资方法、走动时势等方面与目的 ETF 不同， 本基金的功绩推崇与目的 ETF 的功绩推崇可能出现互异。   如参考目的 ETF IOPV 决策和 IOPV 盘算无理的风险、目的 ETF 退市风险、申购赎回失 败风险等等。 据认识指数投资而产生的风险。因认识指数编制方法的不纯熟也可能导致指数调养较大，增 加基金投资成本，并有可能因此而增多追踪罪戾，影响投资收益。 公司情景、投资东谈主热诚和走动轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 市集。认识指数成份券的平均答复率与总共股票市集的平均答复率可能存在偏离。   本基金力求将日均追踪偏离度的皆备值适度在 0.35%以内，年化追踪罪戾适度在 4%以 内，但因认识指数编制王法调养或其他身分可能导致追踪罪戾跨越上述规模，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。     招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金（A 类份额）基金居品贵寓选录   本基金的认识指数由指数编制机构发布并经管和爱护，将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的经管和爱护，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会论说并提倡处治决策，如调度运作时势，与其他基金合并、或者阻隔基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或 就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将靠近调度运作时势，与其他基金合并、 或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手认识指数的编制及发布至处治决策细则并实施前，基金经管东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个往明天的指数信息降服基金份额抓有东谈主利益优先原则防守 基金投资运作，该时间由于认识指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相关市集推崇有在 互异，影响投资收益。   认识指数成份券可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份券停牌时可能靠近如下风险： 基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪罪戾扩大。   金融养殖品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源 自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于养殖品频繁具有杠杆效应，价钱波动比认识器具更为 剧烈，无意候比投资认识金钱要承担更高的风险。而况由于养殖品订价十分复杂，不稳健的 估值有可能使基金金钱靠近损失风险。   股指期货领受保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数渺小的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在王法的时刻内补足保证金，按王法将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   国债期货领受保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遇到较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在王法的时刻内补足保证金，按王法将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金参与股票期权走动以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、市集流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、走动违约风险等。 影响期权价钱的身分较多，无意会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收违约亦然股票期权走动可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会靠近 行权失败而失去走动契机。   （1）信用风险：基金所投资的金钱赞成证券之债务东谈主出现违约，或在走动经过中发生 交收违约，或由于金钱赞成证券信用质料缩短导致证券价钱下落，形成基金财产损失。   （2）利率风险：市集利率波动会导致金钱赞成证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 要是市集利率高潮，本基金抓有金钱赞成证券将靠近价钱下落、本金损失的风险，而要是市 场利率下落，金钱赞成证券利息的再投资收益将靠近下落的风险。   （3）流动性风险：受金钱赞成证券市集范畴及走动活跃进度的影响，金钱赞成证券可 能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产靠近再投资风险。     招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金（A 类份额）基金居品贵寓选录   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益抵偿及借条用度的风险；  （3） 市集风险：证券出借后可能靠近出借时间无法实时处置证券的市集风险。   此外，本基金可根据法律递次的王法参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方走动风险等 融资业务私有风险。   本基金的投资规模包括存托笔据，可能靠近存托笔据价钱大幅波动致使出现较大亏本的 风险，以及与存托笔据刊行机制相关的风险，包括存托笔据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险；存托笔据抓有东谈主在分成派息、 欺诈表决权等方面的极端安排可能激发的风险；存托契约自动拘谨存托笔据抓有东谈主的风险； 因多地上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息败露监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   债券回购为耕作基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购走动中， 走动敌手在回购到期时弗成偿还一谈或部分证券或价款，形成基金金钱损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险线路进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不细则，可能会给基金金钱形成损失。 合同》自动阻隔并按其商定边幅进行计帐，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议，且不得通过 召开基金份额抓有东谈主大会的时势延续《基金合同》期限。故存在着基金无法连接存续的风险。    二）本基金靠近的其他风险如下： （4）上市公司权术风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险经管法式；（4）实施备用的流动 性风险经管器具的情形、边幅及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募讲明书》。 （二） 用功辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称牵累、敦厚信用、严慎悉力的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。       招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金（A 类份额）基金居品贵寓选录   各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处治的，应提交深圳海外仲裁院，按照该院届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁 的地点为深圳。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。   基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期照拂基金经管东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵寓查询时势   以下贵寓详见基金经管东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金基金合同》   《招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金托管契约》   《招商沪深 300 走动型盛开式指数证券投资基金发起式引诱基金招募讲明书》   ● 依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接头时势   ● 其他用功贵寓 六、其他情况讲明   无

金先生 偷拍