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文爱 app 12月16日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0623,涨0.15%

发布日期:2024-12-18 23:55    点击次数:194

文爱 app 12月16日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0623,涨0.15%

本站音讯,12月16日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0623元,累计净值为1.2902元,较前一交游日上升0.15%。历史数据败露该基金近1个月上升1.37%文爱 app,近3个月上升1.61%,近6个月上升2.73%,近1年上升5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀和二级基金,阐明最新一期基金季报败露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比126.72%,现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复14.78%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复1.65%。

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