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成人情色 信澳科技驱动夹杂A: 信澳科技驱动夹杂型证券投资基金(信澳科技驱动夹杂A)基金产物贵府摘抄
发布日期:2024-11-02 18:51 点击次数:174
信澳科技驱动夹杂型证券投资基金(信澳科技驱动混
合A)基金产物贵府摘抄
编制日历:2024年10月31日
送出日历:2024年11月1日
本摘抄提供本基金的伏击信息,是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前,请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。
一、产物概况
基金简称 信澳科技驱动夹杂 基金代码 021501
下属基金简称 信澳科技驱动夹杂 A 下属基金代码 021501
信达澳亚基金管制有限 中国成立银行股份有限
基金管制东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同成效日 -
基金类型 夹杂型 来往币种 东谈主民币
运作神态 契约型怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基金
基金司理 张凯 基金司理的日历
证券从业日历 2015-01-15
《基金合同》成效后,不息 20 个做事日出现基金份额抓有东谈主数目动怒
依期文牍中给予浮现;不息 60 个做事日出现前述情形的,基金管制东谈主
其他 应当在 10 个做事日内向中国证监会文牍并建议措置决议,如抓续运
作、调度运作神态、与其他基金合并或者已矣基金合同等,并在 6 个
月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。法律限定或中国证监会另有
章程时,从其章程。
注:本基金为偏股夹杂型。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资策略
请投资者阅读《信澳科技驱动夹杂型证券投资基金招募讲解书》第九部分"基金的投资"了解
防御情况。
投资指标 在适度风险的前提下,力求得到越过功绩比较基准的投资呈报。
本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具,包括国内照章刊行
上市的股票(包括主板、创业板极度他经中国证监会核准或注册上市
的股票、存托字据)、港股通目的股票、债券(包括国债、央行单据、
投资范围
金融债、企业债、公司债、公设备行的次级债、场合政府债券、政府
搭救机构债、中期单据、可调度债券(含可分离来往可转债的纯债部
分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、金钱搭救证券、
债券回购、货币商场器具、同行存单、银行入款、股指期货以及法律
限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥当中国证监
会相干章程)。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管制东谈主在履
行适那款式后,不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票金钱占基金金钱的比例为
资于科技主题相干证券占非现款基金金钱的比例不低于80%;本基金
每个来昔日日终在扣除股指期货合约需交纳的来往保证金后,基金保
留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于
基金金钱净值的5%;其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管制东谈主
在履行适那款式后,不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括金钱成就策略、股票投资策略、存托字据投
主要投资策略 资策略、港股通目的股票投资策略、债券投资策略、金钱搭救证券投
资策略、可调度债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策略。
中证科技100指数收益率×90%+中证香港科技指数收益率×5%+银
功绩比较基准
行活期入款利率(税后)×5%
本基金为夹杂型基金,表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金
和货币商场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通目的股票的,
风险收益特征
需承担港股通机制下因投资环境、投资目的、商场轨制以及来往法则
等相反带来的独到风险。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神态/费率 备注
/抓有期限(N)
M 认购费
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
M 申购费(前收费)
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
赎回费 N N ≥ 180 天 0.00%
注:投资东谈主调换认购/申购,须按每次认购/申购所对应的费率脉络别离计费。
认购/申购用度由投资东谈主承担,不列入基金财产,主要用于本基金的商场践诺、销售、登记
等各项用度。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
本基金用度还包括除法律限定、中国
证监会另有章程外,《基金合同》生
效后与基金相干的信息浮现用度;
《基金合同》成效后与基金相干的会
计师费、讼师费、公证费、诉讼费和
仲裁费;基金份额抓有东谈主大会用度;
其他用度 基金的证券、期货来往结算用度;基
金的银行汇划用度;证券、期货账户
的开户费、账户可贵用度;因投资港
股通目的股票而产生的各项合理费
用;按照国度相干章程和《基金合同》
商定,不错在基金财产中列支的其他
用度。
注:本基金来往证券等产生的用度和税负,按执行发生额从基金金钱扣除。审计用度、信息
浮现费为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终执行金额以基
金依期文牍浮现为准(金额单元为东谈主民币元)。
四、风险揭示与伏击请示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险,投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
(1)本基金是夹杂型基金,基金金钱主要投资于股票商场,且投资于科技主题相干证
券占非现款基金金钱的比例不低于 80%。因此股市的变化将影响到基金功绩发达。本基金
诚然按照风险收益配比原则,实行动态的金钱成就,但并不行十足扞拒商场举座下落风险,
基金净值发达因此会可能受到影响。
(2)本基金投资股指期货,股指期货存在一定的商场风险、信用风险、流动性风险、
操气派险与法律风险。
(3)本基金投资金钱搭救证券,金钱搭救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致金钱搭救证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受金钱搭救证券商场鸿沟及来往活跃进度的影响,金钱搭救证券可能
无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的金钱搭救证券之债务东谈主出现爽约,或在来往历程中发生交收爽约,或由于金钱
搭救证券信用质地裁汰导致证券价钱下降,形成基金财产耗损。
(4)港股来往失败风险
港股通业务试点技能存在逐日额度限制。在香港聚合来往通盘限公司开市前阶段,当日
额度使用完毕的,新增的买单申报将濒临失败的风险;在联交所抓续来往时段,当日额度使
用完毕的,当日本基金将濒临不行通过港股通进行买入来往的风险。
(5)汇率风险
本基金将投资港股通目的股票,在来往时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率,并不就是最闭幕算汇率。港股通来昔日日终,中国证券登记结算有限使命公司进
行净额换汇,将换汇成本按成交金额分担至每笔来往,笃定来往执行适用的结算汇率。故本
基金投资濒临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益形成耗损。
(6)境外商场的风险
干预、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面齐有一定的限制,况且此类限制可能会束缚
调养,这些限制成分的变化可能对本基金干预或退出当地商场形成破裂,从而对投资收益以
及平方的申购赎回产生平直或迤逦的影响。
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险:
①港股商场实行 T+0 反转来往,且对个股不设涨跌幅限制,港股估价可能发达出比 A
股更为剧烈的股价波动。
②惟有内地与香港两地均为来昔日且大概同意结算安排的来昔日才为港股通来昔日,在
内地开市香港休市的情形下,港股通不行平方来往,港股不行实时卖出,可能带来一定的流
动性风险。
③投资者因港股通股票权益分拨、调度、上市公司被收购等情形或者特殊情况,所取得
的港股通股票除外的联交所上市证券,只可通过港股通卖出,但不得买入,境内来往所另有
章程的除外;因港股通股票权益分拨或者调度等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联
交所上市的,不错通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分拨、调度或者上市公
司被收购等所取得的非联交所上市证券,不错享有相干权益,但不得通过港股通买入或卖出。
④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结
算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收场;投票莫得权益登记日的,以投
票截止日的抓有动作考虑基准;投票数目超出抓特等量的,按照比例分配抓有基数。以上所
述成分可能会给本基金投资带来特殊来往风险。
(7)基金金钱可投资于存托字据,会濒临与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托字据发
行机制以及来往机制等相反带来的独到风险,包括但不限于翻新企业业务抓续才调和盈利能
力等贪图风险,存托字据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有职权等方面
存在相反可能激发的风险;存托公约自动敛迹存托字据抓有东谈主的风险;存托字据抓有东谈主在分
红派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险;存托字据退市的风险;因多地上市
形成存托字据价钱相反以及受境外商场影响来往价钱大幅波动的风险;存托字据抓有东谈主权益
被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在抓续信息浮现监管方面与境内可能存在
相反的风险;境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险等本基金可投资存托字据,
基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响,存托字据的境外基础证券的相干
风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。
素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。
(二)伏击请示
中国证监会对本基金召募苦求的注册,并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作出
本质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称背负、诚笃信用、严慎起劲的原则管制和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议,如经友
好协商未能措置的,任何一方均应将争议提交中国外洋经济交易仲裁委员会,按照其届时有
效的仲裁法则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有敛迹
力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁用度均由败诉方承担。
基金产物贵府摘抄信息发生紧要变更的,基金管制东谈主将在三个做事日内更新,其他信息
发生变更的,基金管制东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确获取基金的相干信息,敬请同期可贵基金管制东谈主发布的相干临时
公告等。
五、其他贵府查询神态
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 [ www.fscinda.com ][ 客 服 电 话 :
《信澳科技驱动夹杂型证券投资基金基金合同》、 《信澳科技驱动夹杂型证券投资基金托
管公约》 、《信澳科技驱动夹杂型证券投资基金招募讲解书》
依期文牍,包括基金季度文牍、中期文牍和年度文牍
基金份额净值
基金销售机构及连系神态
其他伏击贵府
六、其他情况讲解
无
jisoo ai换脸